هر جا پول جابه‌جا می‌شود، خزانه‌داری پلاس حسابداری آن را ثبت می‌کند: دریافت و پرداخت نقدی، بانکی و کارتی، چک‌های دریافتی و پرداختی، دسته‌چک‌ها و حساب‌های بانکی. هر عملیات در همان لحظه سند حسابداری خودش را می‌گیرد.
دریافت و پرداخت
برای هر دریافت یا پرداخت مشخص می‌کنید از کدام طرف حساب، به کدام صندوق یا حساب بانکی و بابت چه. سند خودکار صادر می‌شود و ماندهٔ طرف حساب و صندوق هم‌زمان به‌روز می‌شود.
چرخهٔ عمر چک دریافتی
| وضعیت | یعنی | اثر در حساب‌ها |
|---|---|---|
| در دست | چک را گرفته‌اید | اسناد دریافتنی |
| در جریان وصول | به بانک سپرده‌اید | منتظر وصول نزد همان بانک |
| وصول شد | پول به حسابتان نشست | بانک بدهکار می‌شود |
| واگذارشده | به شخص دیگری خرج کرده‌اید | بدهی شما به او کم می‌شود |
| برگشتی | بانک پاس نکرده | بدهی صادرکننده برمی‌گردد |
| باطل | لغو شده | اثر چک برداشته می‌شود |
هر تغییر وضعیت سند خودش را می‌زند و تاریخ سند همان تاریخ تغییر است. برای عملیات دسته‌جمعی می‌توانید چند چک را با هم انتخاب کنید و یک‌جا وضعیتشان را عوض کنید.
چک پرداختی و دسته‌چک
سه سطح تو در تو:
- حساب بانکی: بانک، شعبه، شمارهٔ حساب، شبا و کارت؛ برای حساب جاری، اطلاعات کارت‌خوان هم ثبت می‌شود.
- دسته‌چک: هر دسته‌چکی که از بانک گرفته‌اید، با بازهٔ سریال برگ‌ها.
- برگ‌ها: کدام برگ خرج شده، کدام باطل و کدام سفید مانده.
پس هر لحظه می‌دانید چند برگ چک سفید دارید و کدام برگ به چه کسی داده شده، بدون گشتن در بایگانی.
چک تضمینی و مسافرتی
چکی که به‌عنوان ضمانت گرفته‌اید و قرار نیست وصول شود، رفتار مالی متفاوتی دارد و فهرست جداگانهٔ خودش را دارد تا با چک‌های واقعی دریافتنی قاطی نشود. چک مسافرتی هم جدا نگه داشته می‌شود.
انتقال بین حساب‌های خودمان
جابه‌جایی پول بین صندوق و حساب‌های بانکی شرکت نه درآمد است نه هزینه، و با «انتقال بین حساب‌ها» ثبت می‌شود.
چک روی فاکتور
چکی که روی فاکتور فروش یا خرید ثبت می‌کنید، مستقیم به خزانه‌داری می‌آید و نیازی به ورود دوباره نیست.
گزارش وضعیت چک‌ها
گزارش «وضعیت چک‌ها» چک‌های دریافتی و پرداختی را به تفکیک وضعیت و سررسید نشان می‌دهد و داشبورد هم چک‌های نزدیک به سررسید را جلوی چشم می‌گذارد. این مبنای پیش‌بینی نقدینگی هفته‌های آینده است.
چاپ چک روی برگهٔ بانک با طرح اختصاصی هر بانک در چاپ و طراحی فرم تنظیم می‌شود و هزینه‌های خرد روزانه در تنخواه‌گردان.