«طرف حساب» یعنی هر کسی که با او داد و ستد مالی دارید: مشتری، تأمین‌کننده یا واسطه. در پلاس حسابداری همهٔ آن‌ها در یک فهرست‌اند و چهار نمای فیلترشده دارند: همه، مشتریان، تأمین‌کنندگان و واسطه‌ها. یک نفر می‌تواند هم مشتری باشد هم تأمین‌کننده و همهٔ گردشش روی یک حساب می‌نشیند.
پروندهٔ طرف حساب
| فیلد | چرا مهم است |
|---|---|
| سطح قیمت | فاکتور این مشتری خودکار با این قیمت پر می‌شود |
| درصد تخفیف | تخفیف پیش‌فرض روی هر فاکتور |
| سقف اعتبار | اگر بدهی از سقف بیشتر شود هشدار می‌گیرید |
| واسطه و درصد پورسانت | پورسانت فروش‌های این مشتری به این واسطه می‌رسد |
| کارشناس مسئول | برای سنجش عملکرد فروشندگان |
| مجوز کالای امانی | اجازهٔ گرفتن کالای امانی |
| تاریخ پیگیری بعدی | در فهرست پیگیری‌های سررسیدشده ظاهر می‌شود |
هویت مالیاتی
برای صورتحساب الکترونیکی و گزارش معاملات فصلی، نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، کد ملی یا شناسهٔ ملی، شمارهٔ اقتصادی و کد پستی روی پرونده ثبت می‌شود. گزارش معاملات فصلی طرف حساب‌هایی را که این اطلاعات را ناقص دارند علامت می‌زند تا پیش از ارسال تکمیل شوند.
مانده از روی دفاتر
هر طرف حساب یک حساب تفصیلی در دفاتر دارد و همهٔ گردش‌هایش، از فاکتور و برگشتی تا چک و دریافت و پرداخت، همان‌جا می‌نشیند. ماندهٔ او از دفاتر خوانده می‌شود، نه از جمع فاکتورها؛ پس دریافت‌های علی‌الحساب و چک‌های برگشتی هم در مانده دیده می‌شوند.
ارتباط با مشتری
بخش ارتباط با مشتری چهار قسمت دارد:
- پیگیری: هر تماس، جلسه، بازدید یا پیام با تاریخ، ساعت، شماره و شرح ثبت می‌شود و همان‌جا تاریخ پیگیری بعدی را می‌گذارید. تاریخ آخرین تماس روی پرونده خودکار به‌روز می‌شود.
- پیگیری‌های سررسیدشده: فهرستی که هر روز صبح باید باز شود؛ طرف حساب‌هایی که موعد پیگیری‌شان رسیده.
- دفترچه تلفن: برای تماس‌هایی که حساب مالی ندارند؛ پیک، تعمیرکار، مشتری بالقوه.
- گروه سنی: دسته‌بندی مشتریان برای گزارش‌های بازاریابی.
مشتری گذری
برای مشتری‌ای که فقط یک بار خرید می‌کند پرونده نسازید. در «مشخصات تکمیلی فاکتور» نام، تلفن و نشانی او را روی خود فاکتور می‌نویسید.
گزارش‌ها
گزارش «فروش به تفکیک مشتری»، «مانده طرف حساب‌ها» و «فاکتورهای تسویه‌نشده» از همین پرونده‌ها ساخته می‌شوند و نشان می‌دهند بهترین مشتری‌ها چه کسانی‌اند و چه کسی بیش از حد بدهکار مانده. جزئیات را در گزارش‌ها ببینید.
برای محاسبهٔ پورسانت واسطه‌ها صفحهٔ پورسانت و واسطه را بخوانید.